基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF兴业(530680) |
净值：
1.1258
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.1438 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,114.00 | 4,877,105.86 | 3.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 4,727,000.00 | 3.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 4,467,540.00 | 3.16 |
| 603259 | 药明康德 | 31,300.00 | 3,897,163.00 | 2.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 152,100.00 | 3,823,794.00 | 2.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,000.00 | 3,099,000.00 | 2.19 |
| 688012 | 中微公司 | 6,500.00 | 3,045,250.00 | 2.16 |
| 688041 | 海光信息 | 8,100.00 | 2,999,430.00 | 2.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 56,400.00 | 2,935,056.00 | 2.08 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,800.00 | 2,826,996.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,105,422.10 | 53.88 | 54.19 |
| 金融业 | 21,050,900.00 | 14.90 | 14.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,690,211.64 | 8.28 | 8.32 |
| 采矿业 | 9,762,464.00 | 6.91 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,568,991.10 | 4.65 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,160,741.00 | 3.65 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,922,762.60 | 2.78 | 2.79 |
| 建筑业 | 3,666,087.00 | 2.60 | 2.61 |
| 房地产业 | 1,287,132.00 | 0.91 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,157,311.38 | 0.82 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 72,159.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.65 | 141,259,976.19 |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.09 | 215,058,695.05 |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 259,169,090.02 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.95 | 299,970,119.14 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 0.99 | 481,574,420.17 |
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