基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF兴业(530680) |
净值：
1.1829
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.2009 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,714.00 | 9,735,300.00 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 263,600.00 | 8,624,992.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 93,000.00 | 5,280,540.00 | 2.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000.00 | 4,969,800.00 | 2.31 |
| 603259 | 药明康德 | 49,600.00 | 4,865,760.00 | 2.26 |
| 600036 | 招商银行 | 108,900.00 | 4,281,948.00 | 1.99 |
| 600900 | 长江电力 | 155,800.00 | 4,212,832.00 | 1.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,500.00 | 3,440,500.00 | 1.60 |
| 601138 | 工业富联 | 63,000.00 | 3,241,980.00 | 1.51 |
| 688041 | 海光信息 | 14,800.00 | 3,111,848.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,520,657.23 | 46.74 | 47.23 |
| 金融业 | 39,206,872.50 | 18.23 | 18.42 |
| 采矿业 | 20,792,995.00 | 9.67 | 9.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,948,374.00 | 6.49 | 6.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,948,992.82 | 5.09 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,978,587.00 | 4.17 | 4.22 |
| 建筑业 | 8,079,597.00 | 3.76 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,885,921.44 | 2.27 | 2.30 |
| 房地产业 | 2,616,090.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,429,033.64 | 1.13 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 404,085.00 | 0.19 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.95 | - | 1.09 | 215,058,695.05 |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 259,169,090.02 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.95 | 299,970,119.14 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 0.99 | 481,574,420.17 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.66 | 665,463,074.93 |
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