基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业上证180ETF(530680) |
净值：
1.1340
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.1520 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,114.00 | 11,174,438.52 | 4.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 302,400.00 | 10,423,728.00 | 4.02 |
| 601318 | 中国平安 | 108,000.00 | 7,387,200.00 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 105,000.00 | 6,254,850.00 | 2.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,100.00 | 5,557,755.00 | 2.14 |
| 603259 | 药明康德 | 58,600.00 | 5,311,504.00 | 2.05 |
| 600036 | 招商银行 | 125,400.00 | 5,279,340.00 | 2.04 |
| 600900 | 长江电力 | 179,800.00 | 4,888,762.00 | 1.89 |
| 601138 | 工业富联 | 73,500.00 | 4,560,675.00 | 1.76 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,100.00 | 4,556,993.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,525,518.16 | 46.89 | 47.17 |
| 金融业 | 50,145,438.50 | 19.35 | 19.46 |
| 采矿业 | 23,302,699.00 | 8.99 | 9.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,600,105.00 | 7.18 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,279,729.36 | 4.74 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,202,692.00 | 3.94 | 3.96 |
| 建筑业 | 9,011,298.00 | 3.48 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,321,390.50 | 2.05 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 3,608,524.68 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 3,166,510.00 | 1.22 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 476,862.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.41 | - | 0.69 | 259,169,090.02 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 0.95 | 299,970,119.14 |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 0.99 | 481,574,420.17 |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.66 | 665,463,074.93 |
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