上证180ETF兴业(530680)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
14,399.39 |
14,312.72 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
257,640,767.20 |
477,006,935.05 |
| 其中：股票投资 |
257,640,767.20 |
477,006,935.05 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
259,417,343.92 |
481,780,549.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
64,736.52 |
25,026.30 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
33,985.04 |
65,764.78 |
| 应付托管费 |
11,328.34 |
21,921.58 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
138,204.00 |
93,416.38 |
| 负债合计 |
248,253.90 |
206,129.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
222,891,948.00 |
468,891,948.00 |
| 未分配利润 |
36,277,142.02 |
12,682,472.17 |
| 所有者权益合计 |
259,169,090.02 |
481,574,420.17 |
| 负债及所有者权益总计 |
259,417,343.92 |
481,780,549.21 |
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