基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证180ETF银华(530800) |
净值：
1.2813
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.2813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 4.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,700.00 | 742,744.00 | 3.93 |
| 601318 | 中国平安 | 8,199.00 | 465,539.22 | 2.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 441,760.00 | 2.34 |
| 603259 | 药明康德 | 4,500.00 | 441,450.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 9,500.00 | 373,540.00 | 1.98 |
| 600900 | 长江电力 | 13,500.00 | 365,040.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 354.00 | 347,982.00 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 5,600.00 | 288,176.00 | 1.53 |
| 601816 | 京沪高铁 | 53,200.00 | 269,192.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,785,150.36 | 46.51 | 47.16 |
| 金融业 | 3,431,071.30 | 18.16 | 18.42 |
| 采矿业 | 1,816,544.00 | 9.62 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,253,928.88 | 6.64 | 6.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,789.00 | 5.06 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782,062.00 | 4.14 | 4.20 |
| 建筑业 | 697,328.00 | 3.69 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,450.00 | 2.34 | 2.37 |
| 房地产业 | 225,816.00 | 1.20 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 205,460.00 | 1.09 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 34,100.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.63 | - | 1.42 | 18,888,406.74 |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 2.00 | 22,164,968.07 |
| 2025-09-30 | 97.84 | - | 2.61 | 24,856,376.18 |
| 2025-06-30 | 97.85 | - | 2.23 | 40,062,396.94 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 2.00 | 51,131,671.45 |
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