上证180ETF银华(530800)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
13,024,600.80 |
8,406,547.78 |
| 利息合计 |
47,534.34 |
47,154.33 |
| 其中：存款利息收入 |
47,534.34 |
47,154.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
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- |
| 投资收益合计 |
10,555,652.03 |
7,037,550.82 |
| 其中：股票投资收益 |
9,570,603.24 |
6,486,805.04 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
985,048.79 |
550,745.78 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,403,007.00 |
1,303,434.24 |
| 其他收入 |
18,407.43 |
18,408.39 |
| 费用 |
274,400.97 |
116,082.48 |
| 管理人报酬 |
89,250.75 |
69,026.25 |
| 基金托管费 |
29,750.22 |
23,008.76 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
155,400.00 |
24,047.47 |
| 利润总额 |
12,750,199.83 |
8,290,465.30 |
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