建信双周理财B

(531014)

每万份收益:
0.9056元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-17
  • 收益走势
建信双周理财B(531014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-170.90563.39%
2019-02-160.90563.39%
2019-02-150.90553.38%
2019-02-140.91533.38%
2019-02-130.93603.37%
2019-02-120.92293.36%
2019-02-110.90073.34%
2019-02-100.90103.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181418118江苏银行CD18198404.685096.85
211188915418厦门银行CD18539833.3919722.77
311180621618交通银行CD21639691.7385632.76
411188612918重庆银行CD15639674.3013992.76
511188540918洛阳银行CD06236714.9244752.56
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券74009.6115145.15
建信双周理财B(531014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券947678.2762.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产154055.6210.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计395183.0926.22
其他各项资产10160.560.67
建信双周理财B(531014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩1852硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2363硕士
现任基金经理:于倩倩