建信双周理财B

(531014)

每万份收益:
0.8623元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
建信双周理财B(531014)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.86233.19%
2018-11-130.85843.19%
2018-11-120.85823.20%
2018-11-110.86073.20%
2018-11-100.86073.20%
2018-11-090.86053.21%
2018-11-080.85823.21%
2018-11-060.86903.22%
基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 38.3152亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 182.8796亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181418118江苏银行CD18197515.5242355.33
211181417018江苏银行CD17049759.0073912.72
311188610018洛阳银行CD06549640.9933232.71
411188612918重庆银行CD15639328.8150642.15
511180621618交通银行CD21639360.7674642.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券92018.8337855.03
建信双周理财B(531014)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1105309.6657.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产356610.2918.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计442186.9223.10
其他各项资产10166.950.53
建信双周理财B(531014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-21至今于倩倩1759硕士
2012-08-282015-08-11朱建华1078硕士
2012-08-28至今高珊2270硕士
现任基金经理:于倩倩