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建信转债增强债券C(531020)
建信转债增强债券C
(531020)
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累计净值：3.8660
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 3.8660 | 1.34% |
| 2026-01-27 | 3.8150 | 0.08% |
| 2026-01-26 | 3.8120 | -1.60% |
| 2026-01-23 | 3.8740 | 1.04% |
| 2026-01-22 | 3.8340 | 0.52% |
| 2026-01-21 | 3.8140 | 1.44% |
| 2026-01-20 | 3.7600 | -0.82% |
| 2026-01-19 | 3.7910 | 0.48% |
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基金全称
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建信转债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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吕怡 赵荣杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.1617亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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11.16%
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最近三月
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13.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.26%
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最近两年
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47.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 835.00 | 1,131,884.25 | 1.11 |
| 600595 | 中孚实业 | 143,500.00 | 1,126,475.00 | 1.11 |
| 002027 | 分众传媒 | 135,700.00 | 1,000,109.00 | 0.98 |
| 603730 | 岱美股份 | 103,100.00 | 903,156.00 | 0.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,700.00 | 890,347.00 | 0.88 |
| 301608 | 博实结 | 9,300.00 | 842,022.00 | 0.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 9,600.00 | 810,240.00 | 0.80 |
| 600183 | 生益科技 | 10,000.00 | 714,100.00 | 0.70 |
| 601138 | 工业富联 | 9,700.00 | 601,885.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 14,000.00 | 589,400.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,499,366.37 | 13.28 | 68.61 |
| 采矿业 | 1,903,866.00 | 1.87 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,451,024.35 | 1.43 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,374,934.00 | 1.35 | 6.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 620,464.00 | 0.61 | 3.15 |
| 金融业 | 589,400.00 | 0.58 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 225,444.54 | 0.22 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.35 | 82.64 | 4.21 | 101,669,581.67 |
| 2025-09-30 | 19.07 | 86.40 | 2.84 | 101,632,133.11 |
| 2025-06-30 | 13.51 | 83.05 | 1.26 | 102,398,114.31 |
| 2025-03-31 | 10.36 | 82.39 | 1.25 | 93,881,842.66 |
| 2024-12-31 | 10.66 | 82.62 | 2.10 | 90,292,561.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 147 | 20.40 |
| 2022-09-13 | - | 吕怡 | 1235 | 20.06 |
| 2021-01-25 | 2025-09-05 | 牛兴华 | 1684 | 10.46 |
| 2019-08-06 | 2023-02-20 | 李峰 | 1294 | 32.23 |
| 2016-06-01 | 2019-08-12 | 朱建华 | 1167 | -8.44 |
| 2012-05-29 | 2016-06-07 | 彭云峰 | 1470 | 144.40 |
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