建信转债增强债券C(531020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,599,641.20 |
2,084,695.12 |
278,412.98 |
-1,992,956.69 |
| 本期利润 |
10,115,125.21 |
2,621,748.91 |
628,110.62 |
-2,477,698.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.15 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.37 |
5.24 |
1.34 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.34 |
5.48 |
1.60 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
39,250,428.57 |
33,994,576.88 |
31,596,029.03 |
29,188,357.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.43 |
2.02 |
1.86 |
1.68 |
| 期末基金资产净值 |
56,163,280.95 |
50,823,377.20 |
48,553,163.65 |
46,559,514.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.47 |
3.02 |
2.86 |
2.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
247.40 |
202.00 |
186.30 |
168.00 |
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