建信月盈B

(531028)

每万份收益:
1.0718元
7日年化率:
4.10%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
建信月盈B(531028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.07184.10%
2018-08-131.08504.12%
2018-08-121.09894.14%
2018-08-111.09904.15%
2018-08-101.09904.15%
2018-08-091.11034.16%
2018-08-081.13464.16%
2018-08-071.12474.15%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 47.8644亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 167.3787亿元
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.86391.28%
建信中小盘1.32001.23%
建信优化1.19711.10%
建信创业板ETF联接A0.95761.09%
建信创业板ETF联接C0.95681.08%
建信消费1.67501.03%
建信潜力1.31301.00%
建信新经济0.74700.95%
建信社会责任1.89700.90%
建信睿盈C0.92200.88%
建信改革红利1.86800.86%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189817818河北银行CD02329095.1841311.74
211189582018上海农商银行CD02919960.1502761.19
311181808318华夏银行CD08319807.3151361.18
411188016418盛京银行CD25719792.1081211.18
511181107618平安银行CD07619807.3151361.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104526.8855296.24
建信月盈B(531028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券790779.0143.12
资产支持证券4603.000.25
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产298732.1516.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727138.5039.65
其他各项资产12444.890.68
建信月盈B(531028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思756硕士
2014-01-21至今陈建良1666本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2063硕士
现任基金经理:陈建良 刘思