建信月盈B

(531028)

每万份收益:
1.2356元
7日年化率:
4.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
建信月盈B(531028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.23564.57%
2018-06-231.23574.57%
2018-06-221.23464.56%
2018-06-211.20754.55%
2018-06-201.21834.56%
2018-06-191.22154.57%
2018-06-181.22264.57%
2018-06-171.22274.57%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 47.8644亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 118.9360亿元
基金简称 单位净值 日增长率
网金融B0.80943.32%
创业板F0.87571.83%
建信中小盘1.31201.47%
建信中证500A2.01141.45%
网金融0.91581.45%
建信中证500C2.00871.44%
建信50B0.79401.24%
建信优势1.30401.16%
建信优选H1.81021.13%
建信优选A1.80271.13%
建信健康民生2.07101.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180304818农业银行CD04819817.8672341.67
211189449918重庆银行CD06119580.070921.65
31117829037河北银行CD07314910.1688861.25
411025411国开5414059.2325981.18
517041017农发1014004.6297441.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总176171.01574227.97
同业存单142912.7924422.69
金融债券33258.2233025.28
建信月盈B(531028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券501522.0939.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产41148.093.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计734203.9857.23
其他各项资产6053.390.47
建信月盈B(531028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思706硕士
2014-01-21至今陈建良1616本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2013硕士
现任基金经理:陈建良 刘思