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建信月盈B

(531028)

每万份收益:
1.0677元
7日年化率:
3.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-01-10
  • 收益走势
建信月盈B(531028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-101.06773.29%
2019-12-270.74442.79%
2019-12-260.73712.78%
2019-12-190.72272.52%
2019-12-180.70792.50%
2019-12-150.66622.45%
2019-12-140.66632.44%
2019-12-130.66452.43%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 47.8644亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3155亿元
基金简称 单位净值 日增长率
建信H股0.97680.75%
建信龙头企业股票1.19120.48%
建信中国制造2025股票1.05440.37%
建信积极配置2.30000.31%
建信优选A2.00620.26%
建信优选H2.01940.26%
建信高端医疗股票1.14390.25%
建信稳健回报1.01300.20%
建信沪深300红利ETF0.99360.19%
上证501.09340.18%
建信上证50ETF联接C1.20510.17%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119020619国开06999.6232510.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单643657.60403344.23
国家债券4988.9249690.34
建信月盈B(531028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65140.1488.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.039.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计531.210.72
其他各项资产718.690.98
建信月盈B(531028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思1406硕士
2014-01-21至今陈建良2316本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2713硕士
现任基金经理:陈建良 刘思
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