建信月盈B

(531028)

每万份收益:
0.8484元
7日年化率:
3.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
建信月盈B(531028)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.84843.15%
2019-03-230.84843.15%
2019-03-220.84793.14%
2019-03-210.84673.14%
2019-03-200.85153.15%
2019-03-190.85293.15%
2019-03-180.85163.15%
2019-03-170.84283.16%
基金公司 建信基金 基金经理 陈建良 刘思
销售机构 查看详情 发行份额 47.8644亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 157.5034亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188904618交元1A960.01
211181418118江苏银行CD181108245.1857136.87
318040718农发0739862.3244762.53
411189817818河北银行CD02329780.6118841.89
511187195818广州农村商业银行CD09329528.6998751.87
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单959667.76429860.93
建信月盈B(531028)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1077837.4866.82
资产支持证券96.000.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产228280.0214.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计301667.0318.70
其他各项资产5162.570.32
建信月盈B(531028)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-19至今刘思977硕士
2014-01-21至今陈建良1887本科
2012-12-202014-03-27朱建华462硕士
2012-12-20至今高珊2284硕士
现任基金经理:陈建良 刘思