建信短债债券A(531028)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,078,266.73 |
85,862,037.90 |
52,602,825.62 |
180,674,894.31 |
| 本期利润 |
38,267,425.52 |
63,032,823.23 |
34,919,005.96 |
201,984,922.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
1.44 |
0.76 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.44 |
0.77 |
2.67 |
| 期末可供分配利润 |
480,296,220.76 |
924,513,645.87 |
606,495,032.41 |
771,515,212.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
3,567,750,547.66 |
7,238,999,509.53 |
5,036,133,338.68 |
7,022,638,632.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.21 |
17.03 |
16.27 |
15.38 |
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