汇丰货币A

(540011)

每万份收益:
0.3813元
7日年化率:
2.01%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
汇丰货币A(540011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-270.38132.01%
2020-03-240.39081.38%
2020-03-230.54311.40%
2020-03-220.74761.33%
2020-03-200.21631.39%
2020-03-190.50281.74%
2020-03-180.23491.72%
2020-03-170.41131.93%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111199165619汇丰银行CD00429877.7646912.49
201190224619宝钢SCP01419976.2183141.66
319040219农发0217982.6381031.5
401190130519广州地铁SCP00115000.5817641.25
511190521319建设银行CD21314928.4705791.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券111065.4811318.25
金融债券111065.4811318.25
汇丰货币A(540011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券536026.2136.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产351000.0024.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计564692.6338.80
其他各项资产3712.320.26
合计1455431.17100
汇丰货币A(540011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-12至今李媛媛3059硕士
2011-11-022012-12-08钟小婧4021980硕士
现任基金经理:范力 李媛媛