| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,199,386.05 | 663,333.61 | 1,793,845.96 | 1,011,177.46 |
| 本期利润 | 1,199,386.05 | 663,333.61 | 1,793,845.96 | 1,011,177.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.06 | 0.58 | 1.45 | 0.78 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 104,028,297.85 | 112,484,222.80 | 115,068,984.98 | 117,801,237.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.49 | 35.84 | 35.06 | 34.17 |
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