汇丰货币B

(541011)

每万份收益:
0.5918元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
汇丰货币B(541011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.59182.22%
2019-06-050.62632.28%
2019-05-310.58452.19%
2019-05-300.69572.20%
2019-05-290.45772.16%
2019-05-280.59592.25%
2019-05-270.59962.28%
2019-05-261.21162.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190004019电网SCP00125007.2907762.13
218040718农发0724025.0013532.05
301190039619中电信SCP00319957.6467481.7
411180318118农业银行CD18119833.6974271.69
511180406918中国银行CD06919807.9334651.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券94231.160638.03
汇丰货币B(541011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券409241.4940.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373320.0036.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195718.9219.22
其他各项资产39957.763.92
合计1018238.18100
汇丰货币B(541011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-12至今李媛媛2804硕士
2011-11-022012-12-08钟小婧4021980硕士
现任基金经理:李媛媛