首页 > 基金> 汇丰货币B(541011)

汇丰货币B

(541011)

每万份收益:
0.5354元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
汇丰货币B(541011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.53542.46%
2020-08-270.52762.66%
2020-08-260.67902.66%
2020-08-250.76082.56%
2020-08-171.73022.32%
2020-08-160.89241.63%
2020-08-140.44551.56%
2020-08-130.45811.56%
    暂无信息!
基金公司 汇丰晋信 基金经理 范力 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0543亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 105.2996亿元
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰大盘A4.76552.71%
汇丰大盘H1.93572.70%
汇丰恒生A1.87092.61%
汇丰恒生C1.86362.61%
汇丰消费1.39382.36%
汇丰中小盘2.03762.18%
汇丰双核策略A1.55272.03%
汇丰双核策略C1.53142.03%
汇丰新动力1.58121.95%
汇丰智造A2.02281.85%
汇丰智造C1.97561.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190619219交通银行CD19234981.7041753.32
211192201819邮储银行CD01821893.6766312.08
311190408719中国银行CD08714967.0908641.42
411209633620汇丰银行CD02014998.9345321.42
511209235320大华银行CD00114842.4188371.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券5016.0904310.48
国家债券5016.0904310.48
汇丰货币B(541011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券449467.8842.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产381590.0036.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159855.5315.20
其他各项资产60758.755.78
合计1051672.15100
汇丰货币B(541011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-12至今李媛媛3215硕士
2011-11-022012-12-08钟小婧4021980硕士
现任基金经理:范力 李媛媛
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-