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汇丰货币B

(541011)

每万份收益:
0.4847元
7日年化率:
1.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
汇丰货币B(541011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.48471.85%
2023-02-120.97141.83%
2023-01-130.45361.76%
2023-01-120.70261.75%
2023-01-110.44331.65%
2023-01-100.44031.67%
2023-01-090.43551.75%
2023-01-080.43381.83%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据9177.0693680.96
汇丰货币B(541011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券564295.6651.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产324510.0029.42
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计137807.6412.49
其他各项资产76577.886.94
合计1103191.18100
汇丰货币B(541011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-11至今李媛媛44360硕士
2011-11-012012-12-07钟小婧4021980硕士
现任基金经理:傅煜清 李媛媛
  • 基金公告
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