汇丰货币B

(541011)

每万份收益:
0.6196元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-23
  • 收益走势
汇丰货币B(541011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-230.61962.24%
2019-05-220.62942.29%
2019-05-210.64982.26%
2019-05-160.70412.48%
2019-05-150.58672.58%
2019-05-140.58432.59%
2019-05-130.58992.60%
2019-05-121.13572.63%
基金公司 汇丰晋信 基金经理 李媛媛
销售机构 查看详情 发行份额 4.0543亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 101.7687亿元
基金简称 单位净值 日增长率
汇丰科技1.68375.14%
汇丰新动力0.77354.97%
汇丰中小盘1.14073.93%
汇丰晋信龙腾混合1.56573.92%
汇丰恒生A1.56973.43%
汇丰恒生C1.54823.42%
汇丰大盘H1.35123.35%
汇丰大盘A3.31823.35%
汇丰低碳1.02763.33%
汇丰消费0.96503.31%
汇丰智造A0.91923.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101190004019电网SCP00125007.2907762.13
218040718农发0724025.0013532.05
301190039619中电信SCP00319957.6467481.7
411180318118农业银行CD18119833.6974271.69
511180406918中国银行CD06919807.9334651.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券94231.160638.03
汇丰货币B(541011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券409241.4940.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373320.0036.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195718.9219.22
其他各项资产39957.763.92
合计1018238.18100
汇丰货币B(541011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-11-12至今李媛媛2750硕士
2011-11-022012-12-08钟小婧4021980硕士
现任基金经理:李媛媛