信诚三得益A

(550004)

净值:
1.0590
日增长率:
0.19%
累计净值:1.5550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益A(550004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.05900.19%
2017-11-281.0570-0.09%
2017-11-271.0580-0.09%
2017-11-241.05900.09%
2017-11-231.0580-0.28%
2017-11-221.0610-0.19%
2017-11-211.06300.28%
2017-11-201.0600-0.19%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3822亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1406亿元
最近分红 信诚三得益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 1130/1894
最近一月 -0.56% 1165/1894
最近三月 0.38% 730/1894
最近六月 0.76% 1391/1894
最近一年 0.50% 655/1894
今年以来 2.02% 756/1894
成立以来 63.79% 108/1894
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.590.92%-9.06%6.37%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.933.10%-4.50%2.05%制造业
002217合力泰91.27901.750.414.52%-4.05%0.98%制造业
000651格力电器81.223343.731.500.97%0.03%21.67%制造业
002310东方园林52.49877.630.39-3.43%-0.60%-7.41%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业445.843.91
交通运输、仓储和邮政业151.991.33
批发和零售业85.600.75
建筑业53.780.47
其他10674.6993.54
信诚三得益A(550004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票737.214.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13409.9488.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.191.11
其他各项资产864.975.70
信诚三得益A(550004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117741.2530.59
2012-06-182014-02-18李仆6103.442.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5499.4812.94
2008-09-272013-10-15王国强184416.2427.95
现任基金经理:宋海娟