信诚三得益A

(550004)

净值:
1.0880
日增长率:
0.09%
累计净值:1.5840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
信诚三得益A(550004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-051.08800.09%
2018-06-041.08700.09%
2018-06-011.08600.00%
2018-05-311.08600.09%
2018-05-301.0850-0.09%
2018-05-291.08600.00%
2018-05-281.08600.00%
2018-05-251.08600.00%
基金公司 信诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 5.3822亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.2087亿元
最近分红 信诚三得益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 115/2007
最近一月 0.37% 187/2007
最近三月 1.21% 831/2007
最近六月 2.74% 520/2007
最近一年 3.52% 1005/2007
今年以来 2.64% 465/2007
成立以来 68.27% 99/2007
基金简称 单位净值 日增长率
TMT中证B0.389010.20%
智能B0.54608.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药199.175752.032.59-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
000858五粮液117.086516.912.93-2.92%-2.09%16.62%制造业
002217合力泰91.27901.750.411.57%-17.43%-4.88%制造业
000651格力电器81.223343.731.50-5.69%-2.97%7.25%制造业
002310东方园林52.49877.630.390.96%12.78%23.15%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6419.282.89
金融业2162.340.97
采矿业1906.350.86
房地产业848.600.38
其他210949.0794.90
信诚三得益A(550004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11336.574.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券233147.5689.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10975.034.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.720.11
其他各项资产4465.151.72
信诚三得益A(550004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今宋海娟117741.2530.59
2012-06-182014-02-18李仆6103.442.43
2008-09-272010-03-30毛卫文5499.4812.94
2008-09-272013-10-15王国强184416.2427.95
现任基金经理:宋海娟