中信保诚三得益债券A(550004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,382,991.73 |
1,013,426.90 |
7,527,078.70 |
2,815,239.49 |
| 本期利润 |
3,247,997.74 |
20,248.89 |
6,072,435.30 |
4,691,071.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
0.02 |
2.23 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
1.01 |
3.97 |
3.25 |
| 期末可供分配利润 |
22,963,930.50 |
7,030,182.13 |
18,777,879.38 |
34,068,775.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
143,226,255.91 |
60,589,311.49 |
173,758,415.25 |
355,770,817.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.33 |
115.48 |
113.32 |
111.85 |
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