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中信保诚优胜精选混合A(550008)
中信保诚优胜精选混合A
(550008)
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累计净值：2.9950
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.5811 | 1.84% |
| 2026-06-26 | 1.5525 | -1.64% |
| 2026-06-25 | 1.5784 | 0.75% |
| 2026-06-24 | 1.5667 | 0.95% |
| 2026-06-23 | 1.5519 | -1.85% |
| 2026-06-22 | 1.5812 | 2.96% |
| 2026-06-18 | 1.5358 | -1.15% |
| 2026-06-17 | 1.5537 | 1.07% |
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基金全称
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.26亿元
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份额规模
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13.1918亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.82%
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最近两年
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25.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 60,255,000.00 | 2.97 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,500,000.00 | 54,510,000.00 | 2.69 |
| 000776 | 广发证券 | 2,600,000.00 | 46,696,000.00 | 2.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,000,000.00 | 37,000,000.00 | 1.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 36,324,000.00 | 1.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,000,000.00 | 36,200,000.00 | 1.79 |
| 002850 | 科达利 | 199,977.00 | 35,795,883.00 | 1.77 |
| 300033 | 同花顺 | 114,950.00 | 34,312,575.00 | 1.69 |
| 300037 | 新宙邦 | 600,000.00 | 33,792,000.00 | 1.67 |
| 688469 | 芯联集成 | 5,000,000.00 | 31,500,000.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,102,754,746.72 | 54.44 | 63.24 |
| 金融业 | 237,896,068.34 | 11.74 | 13.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,106,848.00 | 6.92 | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,657,892.96 | 4.82 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,878,852.62 | 3.65 | 4.24 |
| 房地产业 | 33,387,129.00 | 1.65 | 1.91 |
| 采矿业 | 25,076,261.80 | 1.24 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 14,272,030.00 | 0.70 | 0.82 |
| 建筑业 | 9,568,391.00 | 0.47 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,999,730.00 | 0.44 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.07 | - | 12.69 | 2,025,760,765.11 |
| 2025-12-31 | 88.17 | - | 11.91 | 2,046,602,001.03 |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 吴昊 | 642 | 25.87 |
| 2015-04-30 | - | 王睿 | 4080 | 87.38 |
| 2011-04-14 | 2015-05-21 | 杨建标 | 1498 | 114.49 |
| 2009-08-26 | 2014-03-14 | 黄小坚 | 1661 | 8.80 |
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