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中信保诚优胜精选混合A(550008)
中信保诚优胜精选混合A
(550008)
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累计净值：2.9706
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.5567 | 1.17% |
| 2025-11-12 | 1.5387 | -0.41% |
| 2025-11-11 | 1.5450 | -0.57% |
| 2025-11-10 | 1.5538 | 0.30% |
| 2025-11-07 | 1.5492 | 0.19% |
| 2025-11-06 | 1.5462 | 0.97% |
| 2025-11-05 | 1.5314 | 0.43% |
| 2025-11-04 | 1.5249 | -1.27% |
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基金全称
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中信保诚优胜精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王睿 吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.62亿元
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份额规模
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13.2365亿份
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成立以来分红
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每份累计1.41元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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12.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.95%
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最近两年
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7.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 180,000.00 | 72,360,000.00 | 3.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,000,000.00 | 70,640,000.00 | 3.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 51,750,000.00 | 2.51 |
| 600522 | 中天科技 | 2,600,000.00 | 49,192,000.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500,000.00 | 45,500,000.00 | 2.21 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,000,000.00 | 45,030,000.00 | 2.18 |
| 601881 | 中国银河 | 2,500,000.00 | 44,425,000.00 | 2.15 |
| 600079 | 人福医药 | 2,000,000.00 | 42,160,000.00 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 600,000.00 | 38,814,000.00 | 1.88 |
| 603596 | 伯特利 | 650,000.00 | 35,028,500.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,696,951.24 | 59.38 | 67.71 |
| 金融业 | 228,447,426.67 | 11.08 | 12.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,745,762.74 | 5.18 | 5.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,887,083.00 | 3.19 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,616,120.88 | 2.55 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,857,820.00 | 1.84 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 29,923,102.23 | 1.45 | 1.65 |
| 房地产业 | 24,375,000.00 | 1.18 | 1.35 |
| 采矿业 | 20,050,558.00 | 0.97 | 1.11 |
| 建筑业 | 18,046,742.00 | 0.88 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.70 | - | 12.47 | 2,062,415,604.18 |
| 2025-06-30 | 83.68 | - | 17.01 | 1,748,998,347.61 |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-27 | - | 吴昊 | 414 | 23.93 |
| 2015-04-30 | - | 王睿 | 3852 | 84.48 |
| 2011-04-14 | 2015-05-21 | 杨建标 | 1498 | 114.49 |
| 2009-08-26 | 2014-03-14 | 黄小坚 | 1661 | 8.80 |
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