中信保诚优胜精选混合A(550008)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,239,846.48 |
-35,574,725.20 |
-428,873,839.18 |
-406,227,639.09 |
| 本期利润 |
276,716,224.11 |
-29,908,452.17 |
-65,271,096.64 |
-179,394,541.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.96 |
-1.71 |
-3.45 |
-9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.58 |
-1.68 |
-2.73 |
-8.62 |
| 期末可供分配利润 |
725,248,077.11 |
421,493,361.41 |
451,844,187.79 |
456,663,685.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.32 |
0.34 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,472,132.07 |
1,748,709,863.13 |
1,780,371,724.14 |
1,900,784,766.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.32 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
251.15 |
198.71 |
203.81 |
185.42 |
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