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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：5.0337
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 4.1377 | 0.80% |
| 2025-11-12 | 4.1047 | -1.19% |
| 2025-11-11 | 4.1542 | 0.12% |
| 2025-11-10 | 4.1491 | -0.76% |
| 2025-11-07 | 4.1809 | -0.96% |
| 2025-11-06 | 4.2213 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 4.1476 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 4.1335 | -2.59% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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0.5827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.98%
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最近一月
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-4.25%
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最近三月
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10.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.49%
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最近两年
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40.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 317,000.00 | 11,684,620.00 | 4.13 |
| 688213 | 思特威 | 97,036.00 | 11,562,809.76 | 4.09 |
| 002324 | 普利特 | 708,400.00 | 10,427,648.00 | 3.69 |
| 301196 | 唯科科技 | 93,700.00 | 8,974,586.00 | 3.17 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,717,225.10 | 3.08 |
| 300638 | 广和通 | 269,200.00 | 8,175,604.00 | 2.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 84,100.00 | 8,054,257.00 | 2.85 |
| 603859 | 能科科技 | 165,800.00 | 7,976,638.00 | 2.82 |
| 600699 | 均胜电子 | 224,400.00 | 7,813,608.00 | 2.76 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 7,482,753.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,833,807.92 | 75.95 | 81.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,929,274.99 | 16.24 | 17.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,871,205.00 | 0.66 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 839,406.41 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,507.06 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1538 | -10.95 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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