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中信保诚中小盘混合A(550009)
中信保诚中小盘混合A
(550009)
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累计净值：6.0453
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 5.1493 | -7.04% |
| 2026-09-24 | 5.5392 | -3.54% |
| 2026-09-23 | 5.7427 | 0.11% |
| 2026-09-22 | 5.7366 | 0.23% |
| 2026-09-21 | 5.7235 | 1.37% |
| 2026-09-18 | 5.6460 | 2.62% |
| 2026-09-17 | 5.5019 | 0.38% |
| 2026-09-16 | 5.4812 | 5.16% |
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基金全称
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中信保诚中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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0.3748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-10.03%
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最近一月
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-2.14%
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最近三月
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-7.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.21%
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最近两年
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88.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 44,859.00 | 16,611,287.70 | 6.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 197,300.00 | 13,811,000.00 | 5.06 |
| 000066 | 中国长城 | 695,100.00 | 13,241,655.00 | 4.85 |
| 301285 | 鸿日达 | 106,900.00 | 11,794,277.00 | 4.32 |
| 002850 | 科达利 | 58,700.00 | 11,111,910.00 | 4.07 |
| 600246 | 万通发展 | 575,600.00 | 10,936,400.00 | 4.01 |
| 688411 | 海博思创 | 35,056.00 | 10,208,307.20 | 3.74 |
| 688333 | 铂力特 | 95,580.00 | 9,787,392.00 | 3.59 |
| 688258 | 卓易信息 | 80,972.00 | 9,598,420.88 | 3.52 |
| 300857 | 协创数据 | 27,600.00 | 9,381,240.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,804,937.89 | 75.04 | 80.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,229,078.24 | 12.18 | 13.02 |
| 房地产业 | 10,936,400.00 | 4.01 | 4.29 |
| 建筑业 | 3,371,340.00 | 1.24 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 2,738,925.00 | 1.00 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,775.88 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 22,979.92 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.49 | - | 7.72 | 272,915,250.40 |
| 2026-03-31 | 93.94 | - | 6.47 | 234,771,480.99 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.66 | 249,604,146.00 |
| 2025-09-30 | 93.17 | - | 7.59 | 282,846,978.26 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 9.95 | 211,646,527.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-30 | - | 孙浩中 | 1857 | 10.83 |
| 2014-04-23 | 2021-09-15 | 郑伟 | 2702 | 505.47 |
| 2011-08-16 | 2014-04-23 | 程亮 | 981 | 11.35 |
| 2010-02-10 | 2013-10-23 | 闾志刚 | 1351 | 5.07 |
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