中信保诚中小盘混合A(550009)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
75,685,353.62 |
82,646,221.62 |
15,958,103.50 |
-23,045,281.09 |
| 本期利润 |
68,389,540.87 |
79,430,987.18 |
9,310,415.86 |
906,141.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.50 |
1.25 |
0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.16 |
36.73 |
4.66 |
0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.50 |
41.84 |
4.67 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
114,298,048.03 |
71,329,312.72 |
16,729,268.56 |
1,783,449.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.05 |
1.35 |
0.26 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
216,120,195.00 |
226,744,022.83 |
207,346,251.74 |
216,637,164.53 |
| 期末基金份额净值 |
5.77 |
4.29 |
3.16 |
3.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
694.85 |
490.96 |
336.08 |
316.65 |
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