信诚7日A

(550012)

每万份收益:
1.1805元
7日年化率:
4.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-06-23
  • 收益走势
信诚7日A(550012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-231.18054.53%
2018-06-221.15204.55%
2018-06-211.42684.67%
2018-06-201.20394.53%
2018-06-191.10694.55%
2018-06-181.21754.61%
2018-06-171.21734.61%
2018-06-161.21714.60%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.2573亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.0644亿元
基金简称 单位净值 日增长率
智能B0.32906.82%
信息安B0.30305.94%
有色800B0.92004.31%
TMT中证B0.97003.41%
中证500B1.09002.73%
信诚有色0.97201.99%
信诚中小盘1.37401.85%
沪深300B0.66601.83%
智能家居0.67701.65%
信诚TMT0.98501.65%
信诚5001.06101.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171850917华夏银行CD50959278.73658913.77
211170952417浦发银行CD52429639.3911656.88
311171067717兴业银行CD67729639.3695816.88
411171549717民生银行CD49729639.3839396.88
511189133118湖北银行CD00419914.7077494.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总476216.334116113.29
同业存单454225.655708108.06
金融债券21990.6784085.23
信诚7日A(550012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券353328.4281.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76733.2017.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.330.01
其他各项资产826.120.19
信诚7日A(550012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿828本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2035硕士
现任基金经理:席行懿