信诚7日A

(550012)

每万份收益:
1.4372元
7日年化率:
4.59%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 收益走势
信诚7日A(550012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-181.43724.59%
2018-10-172.30544.58%
2018-10-161.61043.84%
2018-10-151.00833.49%
2018-10-140.91083.46%
2018-10-130.91823.44%
2018-10-120.41533.42%
2018-10-111.41753.67%
基金公司 信诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.2573亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.8230亿元
基金简称 单位净值 日增长率
信诚四国0.70701.14%
信诚商品0.51100.39%
年年有余B1.09000.28%
年年有余A1.11300.27%
信诚纯债A1.01400.20%
信诚纯债B1.01500.20%
信诚至裕C0.94830.12%
信诚至裕A1.05490.11%
智能A1.00500.10%
医药800A1.04000.10%
有色800A1.04000.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181004818兴业银行CD04819933.0608594.65
211189646718华融湘江银行CD07619915.4792694.65
311180917118浦发银行CD17119839.5777924.63
411189439018江苏紫金农商行CD01819797.9476734.62
511189422918长春农村商业银行CD04219774.1994244.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券21990.0895065.14
信诚7日A(550012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券437358.3099.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计718.070.16
其他各项资产427.560.10
信诚7日A(550012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿945本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2152硕士
现任基金经理:席行懿