信诚7日A

(550012)

每万份收益:
0.9796元
7日年化率:
3.56%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-20
  • 收益走势
信诚7日A(550012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-200.97963.56%
2018-08-190.97863.57%
2018-08-180.97853.60%
2018-08-170.97773.63%
2018-08-160.81553.66%
2018-08-150.98723.77%
2018-08-140.98746.48%
2018-08-131.003010.83%
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.47001.08%
信诚四国0.74500.13%
新双盈A1.01000.10%
医药800A1.03200.10%
有色800A1.03200.10%
金融A1.03200.10%
TMT中证A1.00700.00%
信息安A1.03100.00%
智能A1.03100.00%
信诚新锐A0.94300.00%
信诚新锐B1.05200.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181004818兴业银行CD04819933.0608594.65
211189646718华融湘江银行CD07619915.4792694.65
311180917118浦发银行CD17119839.5777924.63
411189439018江苏紫金农商行CD01819797.9476734.62
511189422918长春农村商业银行CD04219774.1994244.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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信诚7日A(550012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券437358.3099.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计718.070.16
其他各项资产427.560.10
信诚7日A(550012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿885本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2092硕士
现任基金经理:席行懿