信诚7日A

(550012)

每万份收益:
1.1632元
7日年化率:
4.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
信诚7日A(550012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.16324.35%
2017-11-281.16334.31%
2017-11-271.16994.28%
2017-11-261.16214.24%
2017-11-251.16204.21%
2017-11-241.15814.18%
2017-11-231.19354.14%
2017-11-221.09094.07%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.2573亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2535亿元
基金简称 单位净值 日增长率
有色800B1.41903.20%
信诚有色1.23201.82%
信诚优胜1.43500.49%
中证500B1.45700.48%
信诚四国0.85900.47%
信诚精萃0.73370.44%
信诚5001.29000.39%
信诚新泽A1.09800.27%
信诚主题轮动1.25100.24%
信诚机遇2.56700.20%
信诚新泽B1.05800.19%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
115021115国开111002.93481720.25
204156300215富兴CP001503.25282210.16
304145204914华泰CP001499.71203110.09
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3006.0641035.84
同业存单42317.90453482.17
汇总45323.96863788.01
信诚7日A(550012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.0135.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1647.3164.50
其他各项资产6.700.26
信诚7日A(550012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿622本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强1829硕士
现任基金经理:王国强 席行懿