信诚7日A

(550012)

每万份收益:
1.1482元
7日年化率:
4.33%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
信诚7日A(550012)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-231.14824.33%
2018-04-221.16844.34%
2018-04-211.16834.33%
2018-04-201.16774.32%
2018-04-191.15984.31%
2018-04-171.16244.30%
2018-04-161.14904.29%
2018-04-151.15074.28%
基金简称 单位净值 日增长率
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171850917华夏银行CD50959278.73658913.77
211170952417浦发银行CD52429639.3911656.88
311171067717兴业银行CD67729639.3695816.88
411171549717民生银行CD49729639.3839396.88
511189133118湖北银行CD00419914.7077494.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总476216.334116113.29
同业存单454225.655708108.06
金融债券21990.6784085.23
信诚7日A(550012)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券353328.4281.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76733.2017.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31.330.01
其他各项资产826.120.19
信诚7日A(550012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿767本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强1974硕士
现任基金经理:席行懿