中信保诚景华A(550012)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,808,998.19 |
21,676,740.17 |
15,843,508.67 |
8,617,558.54 |
| 本期利润 |
1,976,954.02 |
8,731,490.16 |
47,363,505.75 |
20,364,254.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
0.73 |
5.67 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.41 |
1.07 |
7.49 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,593,455.55 |
13,968,522.57 |
2,129,015.57 |
22,493,587.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
180,286,574.89 |
705,392,603.90 |
930,147,152.82 |
1,058,785,008.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.63 |
19.38 |
18.12 |
14.89 |
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