信诚7日B

(550013)

每万份收益:
0.9909元
7日年化率:
3.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 收益走势
信诚7日B(550013)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-210.99093.73%
2019-01-201.00323.76%
2019-01-191.00313.78%
2019-01-181.05543.81%
2019-01-160.98473.84%
2019-01-150.98863.88%
2019-01-141.03213.93%
2019-01-131.05083.96%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 席行懿
销售机构 查看详情 发行份额 14.1304亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.6923亿元
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.39907.84%
沪深300B0.46205.48%
有色800B0.54705.19%
金融B0.74103.78%
智能B0.82302.24%
信诚医药0.70202.18%
信诚新选A0.92502.10%
信诚新选B0.91402.01%
信诚量化阿尔法股票0.90881.94%
信诚有色0.77601.84%
中证500B0.83701.82%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188142618温州银行CD05020952.8079914.91
211188138818瑞丰银行CD07620952.8079914.91
311188318318宁夏银行CD08120710.5429974.85
411188364718泉州银行CD02420680.4341024.84
511188366118唐山银行CD00120676.458184.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券22002.6400545.15
信诚7日B(550013)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券518460.9490.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产52411.149.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计497.430.09
其他各项资产677.910.12
信诚7日B(550013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-18至今席行懿1040本科
2014-02-112015-09-11张倩577硕士
2012-11-27至今王国强2247硕士
现任基金经理:席行懿