中信保诚景华C(550013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,623,411.03 |
39,642,210.91 |
15,579,587.69 |
4,062,248.89 |
| 本期利润 |
3,649,846.51 |
21,401,601.55 |
48,660,214.96 |
9,004,448.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.24 |
0.93 |
2.35 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
1.02 |
7.29 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
4,290,846.51 |
39,410,303.67 |
7,325,136.54 |
78,270,037.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
316,070,146.93 |
2,020,535,212.59 |
2,967,543,715.55 |
521,812,631.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.22 |
36.29 |
34.92 |
31.39 |
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