信诚至远A

(550015)

净值:
1.0064
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
信诚至远A(550015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-151.00640.13%
2019-01-141.0051-0.20%
2019-01-111.00710.08%
2019-01-101.0063-0.16%
2019-01-091.00790.14%
2019-01-081.00650.07%
2019-01-071.00580.10%
2019-01-041.00480.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 21.6559亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3737亿元
最近分红 信诚至远A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.07% 1739/2946
最近一月 0.82% 218/2946
最近三月 3.95% 152/2946
最近六月 1.58% 302/2946
最近一年 -2.37% 613/2946
今年以来 0.24% 2004/2946
成立以来 0.51% 1588/2946
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300A1.00400.10%
TMT中证A1.00400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002027分众传媒3.0030.640.82--------
600703三安光电2.0040.901.09--------
002024苏宁易购2.0026.960.72--------
600036招商银行1.0046.041.23--------
002008大族激光1.0042.371.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业161.254.32
金融业84.352.26
租赁和商务服务业30.640.82
交通运输、仓储和邮政业29.390.79
批发和零售业26.960.72
其他3400.0091.09
信诚至远A(550015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票365.038.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3745.4683.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计247.545.53
其他各项资产121.302.71
信诚至远A(550015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-152016-08-05王旭巍129816.5834.52
2012-12-12至今王国强160320.0436.48
现任基金经理:王国强