中信保诚至远动力混合A(550015)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,839,257.96 |
34,508,767.94 |
-1,667,521.61 |
-227,192,063.53 |
| 本期利润 |
69,287,678.46 |
61,250,070.39 |
7,417,455.77 |
10,668,171.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.58 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.92 |
23.84 |
3.12 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.25 |
30.05 |
6.84 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
120,027,128.76 |
85,406,062.46 |
85,575,534.50 |
76,920,224.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.06 |
0.69 |
0.71 |
| 期末基金资产净值 |
256,935,915.01 |
228,059,012.15 |
286,521,212.27 |
235,855,825.52 |
| 期末基金份额净值 |
3.76 |
2.82 |
2.32 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.14 |
-6.84 |
-23.47 |
-28.37 |
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