信诚纯债A

(550018)

净值:
1.0810
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债A(550018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-191.0810-0.28%
2019-02-181.08400.28%
2019-02-151.0810-0.09%
2019-02-141.0820-0.18%
2019-02-131.08400.09%
2019-02-121.08300.09%
2019-02-111.08200.46%
2019-02-011.07700.09%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0132亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9874亿元
最近分红 信诚纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.18% 2209/2367
最近一月 0.75% 514/2367
最近三月 3.15% 201/2367
最近六月 6.08% 80/2367
最近一年 5.77% 883/2367
今年以来 1.12% 1092/2367
成立以来 48.61% 233/2367
基金简称 单位净值 日增长率
信诚商品0.40101.78%
信息安B1.14701.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债A(550018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9236.0362.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5386.1536.45
其他各项资产153.271.04
信诚纯债A(550018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117736.4230.59
2013-02-072014-02-18李仆376-2.70-1.27
现任基金经理:王国强