信诚纯债A

(550018)

净值:
1.0620
日增长率:
0.09%
累计净值:1.4180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
信诚纯债A(550018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06200.09%
2018-12-061.06100.28%
2018-12-051.05800.09%
2018-12-041.05700.57%
2018-12-031.05100.19%
2018-11-301.04900.00%
2018-11-291.04900.29%
2018-11-281.04600.19%
基金公司 信诚基金 基金经理 王国强
销售机构 查看详情 发行份额 2.0132亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6528亿元
最近分红 信诚纯债A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 16/2239
最近一月 3.71% 6/2239
最近三月 5.47% 9/2239
最近六月 4.22% 405/2239
最近一年 5.67% 744/2239
今年以来 5.47% 795/2239
成立以来 45.86% 235/2239
基金简称 单位净值 日增长率
信诚纯债A1.06100.28%
信诚纯债B1.06200.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行100.00994.002.31-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业994.002.31
其他42036.3097.69
信诚纯债A(550018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8514.9759.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5086.9935.41
其他各项资产765.585.33
信诚纯债A(550018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-02-11至今王国强117736.4230.59
2013-02-072014-02-18李仆376-2.70-1.27
现任基金经理:王国强