基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优质纯债债券A(550018) |
净值：
1.1512
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.7532 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 101.83 | 2.35 | 272,509,262.74 |
| 2025-06-30 | - | 111.21 | 2.16 | 226,606,255.74 |
| 2025-03-31 | - | 104.30 | 1.87 | 229,929,971.25 |
| 2024-12-31 | - | 95.22 | 0.23 | 317,957,186.80 |
| 2024-09-30 | - | 110.14 | 1.81 | 602,099,589.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-16 | - | 柳红亮 | 487 | 4.88 |
| 2024-01-29 | - | 郑义萨 | 656 | 6.77 |
| 2023-08-31 | 2024-09-23 | 杨穆彬 | 389 | 3.18 |
| 2019-11-21 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 1384 | 16.41 |
| 2014-02-11 | 2019-11-25 | 王国强 | 2113 | 59.38 |
| 2013-02-07 | 2014-02-18 | 李仆 | 376 | -2.60 |
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