中信保诚优质纯债债券A(550018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,883,417.99 |
1,536,878.96 |
22,530,732.22 |
13,933,457.89 |
| 本期利润 |
6,963,294.50 |
2,471,509.22 |
20,877,720.48 |
17,398,809.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
1.40 |
3.09 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
1.43 |
2.12 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
9,514,934.29 |
8,811,470.44 |
8,436,148.02 |
41,737,243.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
125,372,758.16 |
172,667,564.58 |
193,246,420.45 |
1,174,930,424.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.98 |
88.57 |
85.91 |
85.69 |
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