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首页 > 基金> 摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)

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摩根上证AAA科技创新公司债ETF

(551300)

净值：

100.9309

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0093

2026-03-27

净值走势

摩根上证AAA科技创新公司债ETF(551300)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-27	100.9309	0.03%
2026-03-26	100.9052	0.02%
2026-03-25	100.8897	0.01%
2026-03-24	100.8764	0.00%
2026-03-23	100.8789	0.01%
2026-03-20	100.8694	0.01%
2026-03-19	100.8553	0.02%
2026-03-18	100.8330	0.02%

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基金情况

基金全称	摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	摩根基金(中国)
基金经理	任翔田原
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	67.42亿元	份额规模	0.6722亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.23%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根上证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	96.91	0.35	6,742,176,538.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	田原	188	0.97
2025-09-17	-	任翔	194	0.93

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基金公告

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