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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF(551510)

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华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF

(551510)

净值：

101.0850

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0109

2026-03-25

净值走势

华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF(551510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-25	101.0850	0.01%
2026-03-24	101.0705	0.00%
2026-03-23	101.0723	0.01%
2026-03-20	101.0601	0.02%
2026-03-19	101.0414	0.02%
2026-03-18	101.0202	0.02%
2026-03-17	101.0034	0.00%
2026-03-16	101.0022	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建李茜
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	108.65亿元	份额规模	1.0818亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.19%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	94.91	5.10	10,864,543,537.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-17	-	何子建	192	1.10
2025-09-17	-	李茜	192	1.10

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基金公告

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