| 2025-12-31 | |
| 收入 | 61,265,962.53 |
| 利息合计 | 6,969,136.16 |
| 其中：存款利息收入 | 450,996.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,518,139.77 |
| 投资收益合计 | 46,080,077.54 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 46,080,077.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,012,029.97 |
| 其他收入 | 204,718.86 |
| 费用 | 5,998,628.84 |
| 管理人报酬 | 4,241,989.28 |
| 基金托管费 | 1,413,996.42 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 181,772.86 |
| 利润总额 | 55,267,333.69 |
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