益民红利

(560002)

净值:
0.4185
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.3378 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-27
  • 净值走势
曲线选择:
益民红利(560002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-270.4185-0.05%
2017-06-260.41870.96%
2017-06-230.41470.22%
2017-06-220.4138-0.89%
2017-06-210.41750.80%
2017-06-200.4142-0.17%
2017-06-190.41490.53%
2017-06-160.4127-0.19%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 8.4759亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0748亿元
最近分红 益民红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1727/2248
最近一月 -5.95% 1942/2248
最近三月 -7.65% 1838/2248
最近六月 -9.65% 1572/2248
最近一年 -25.30% 1231/2248
今年以来 0.58% 537/2248
成立以来 17.29% 689/2248
基金简称 单位净值 日增长率
益民品质0.60400.67%
益民红利0.42990.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300315掌趣科技220.532020.024.65-4.74%-10.25%-7.53%信息传输、软件和信息技术服务业
002081金螳螂208.492310.065.312.03%5.19%-7.23%建筑业
300182捷成股份137.391338.143.08-3.12%2.77%-3.89%信息传输、软件和信息技术服务业
000066中国长城123.831250.692.880.72%-8.57%-22.45%制造业
002426胜利精密121.70934.622.15-7.25%-15.42%-23.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12573.5328.59
信息传输、软件和信息技术服务业9491.3021.58
水利、环境和公共设施管理业6908.6015.71
建筑业2967.356.75
房地产业2338.175.32
其他9696.6122.05
益民红利(560002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40617.5279.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1785.613.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.011.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4912.629.62
其他各项资产2743.745.37
益民红利(560002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今吕伟678-36.29-13.30
2014-09-252016-03-01郑研研523-7.1723.13
2013-09-132015-06-18何多粮64355.81110.91
2011-08-312015-06-18蒋俊国138726.18118.20
2007-10-272011-10-13熊伟1447-43.81-28.44
2006-11-212007-11-21赖晶铭365142.85149.27
现任基金经理:吕伟