益民红利

(560002)

净值:
0.3978
日增长率:
-0.62%
累计净值:1.3004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-16
  • 净值走势
曲线选择:
益民红利(560002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-160.3978-0.62%
2018-05-150.40030.25%
2018-05-140.39930.63%
2018-05-110.3968-0.45%
2018-05-100.39860.28%
2018-05-090.3975-0.08%
2018-05-080.39781.02%
2018-05-070.39381.39%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 8.4759亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.6270亿元
最近分红 益民红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 956/3031
最近一月 1.26% 1019/3031
最近三月 -3.98% 2693/3031
最近六月 -5.57% 2114/3031
最近一年 -1.33% 2128/3031
今年以来 -6.80% 2778/3031
成立以来 9.22% 1451/3031
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费1.07351.01%
益民品质0.57200.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000937冀中能源203.831247.442.983.30%-2.30%-15.84%采矿业
000758中色股份151.661063.142.543.12%-5.30%-16.86%采矿业
000066中国长城151.661366.443.27-3.80%1.29%-1.03%制造业
300182捷成股份137.391313.413.14-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技134.221095.262.621.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13268.1536.58
金融业6157.6416.98
房地产业4633.9412.78
建筑业1123.983.10
水利、环境和公共设施管理业724.802.00
其他10357.6028.56
益民红利(560002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26148.9271.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100.040.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产603.011.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9509.0626.12
其他各项资产44.420.12
益民红利(560002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今吕伟678-36.29-13.30
2014-09-252016-03-01郑研研523-7.1723.13
2013-09-132015-06-18何多粮64355.81110.91
2011-08-312015-06-18蒋俊国138726.18118.20
2007-10-272011-10-13熊伟1447-43.81-28.44
2006-11-212007-11-21赖晶铭365142.85149.27
现任基金经理:吕伟