益民红利

(560002)

净值:
0.4264
日增长率:
0.95%
累计净值:1.3521 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
益民红利(560002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.42640.95%
2017-11-280.42240.79%
2017-11-270.4191-0.76%
2017-11-240.4223-0.07%
2017-11-230.4226-1.77%
2017-11-220.4302-0.14%
2017-11-210.43080.89%
2017-11-200.42700.42%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 8.4759亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0748亿元
最近分红 益民红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.88% 941/2867
最近一月 -1.09% 1729/2867
最近三月 -0.28% 2252/2867
最近六月 5.26% 1424/2867
最近一年 -7.34% 1815/2867
今年以来 -0.23% 2414/2867
成立以来 16.34% 982/2867
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.42640.95%
益民服务领先2.84400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000937冀中能源203.831247.442.983.82%3.21%20.41%采矿业
000758中色股份151.661063.142.545.40%-1.56%28.09%采矿业
000066中国长城151.661366.443.27-0.35%-9.49%2.39%制造业
300182捷成股份137.391313.413.14-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技134.221095.262.621.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12573.5328.59
信息传输、软件和信息技术服务业9491.3021.58
水利、环境和公共设施管理业6908.6015.71
建筑业2967.356.75
房地产业2338.175.32
其他9696.6122.05
益民红利(560002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40617.5279.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1785.613.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.011.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4912.629.62
其他各项资产2743.745.37
益民红利(560002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今吕伟678-36.29-13.30
2014-09-252016-03-01郑研研523-7.1723.13
2013-09-132015-06-18何多粮64355.81110.91
2011-08-312015-06-18蒋俊国138726.18118.20
2007-10-272011-10-13熊伟1447-43.81-28.44
2006-11-212007-11-21赖晶铭365142.85149.27
现任基金经理:吕伟