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益民红利成长混合(560002)
益民红利成长混合
(560002)
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累计净值：1.9562
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7607 | 0.78% |
| 2026-06-26 | 0.7548 | -3.33% |
| 2026-06-25 | 0.7808 | 1.09% |
| 2026-06-24 | 0.7724 | 1.98% |
| 2026-06-23 | 0.7574 | -1.79% |
| 2026-06-22 | 0.7712 | 1.22% |
| 2026-06-18 | 0.7619 | 1.99% |
| 2026-06-17 | 0.7470 | 0.73% |
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基金全称
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益民红利成长混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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关旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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3.8364亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.36%
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最近一月
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6.81%
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最近三月
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15.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.07%
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最近两年
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27.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300620 | 光库科技 | 28,200.00 | 5,020,446.00 | 2.04 |
| 688313 | 仕佳光子 | 58,635.00 | 4,877,845.65 | 1.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 55,800.00 | 4,703,940.00 | 1.91 |
| 300548 | 长芯博创 | 28,300.00 | 4,334,145.00 | 1.76 |
| 002465 | 海格通信 | 264,100.00 | 3,958,859.00 | 1.60 |
| 300429 | 强力新材 | 318,300.00 | 3,931,005.00 | 1.59 |
| 688066 | 航天宏图 | 197,542.00 | 3,883,675.72 | 1.57 |
| 301205 | 联特科技 | 16,900.00 | 3,526,692.00 | 1.43 |
| 000988 | 华工科技 | 28,900.00 | 2,991,150.00 | 1.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,700.00 | 2,925,520.00 | 1.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,124,808.07 | 45.05 | 69.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,377,782.00 | 4.61 | 7.12 |
| 采矿业 | 11,107,119.00 | 4.50 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,694,377.00 | 4.34 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,101,601.45 | 3.69 | 5.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,382,843.00 | 1.37 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 3,094,128.00 | 1.25 | 1.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 64.82 | - | 43.30 | 246,666,194.57 |
| 2025-12-31 | 75.20 | - | 25.23 | 277,566,492.68 |
| 2025-09-30 | 41.31 | 31.12 | 28.23 | 290,060,654.82 |
| 2025-06-30 | 77.96 | - | 22.56 | 288,599,374.86 |
| 2025-03-31 | 57.98 | - | 42.35 | 290,990,609.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 关旭 | 448 | 24.62 |
| 2023-04-26 | 2025-07-07 | 姜瑛 | 803 | -11.90 |
| 2022-08-11 | 2023-09-28 | 高喜阳 | 413 | -13.15 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -19.92 |
| 2015-06-25 | 2021-07-21 | 吕伟 | 2218 | 25.00 |
| 2014-09-25 | 2016-03-01 | 郑研研 | 523 | -8.86 |
| 2013-09-13 | 2015-06-18 | 何多粮 | 643 | 61.66 |
| 2011-08-31 | 2015-06-18 | 蒋俊国 | 1387 | 30.54 |
| 2007-10-20 | 2011-10-13 | 熊伟 | 1454 | -47.84 |
| 2006-11-21 | 2007-11-21 | 赖晶铭 | 365 | 146.66 |
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