益民红利

(560002)

净值:
0.3476
日增长率:
0.70%
累计净值:1.2097 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
益民红利(560002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-150.34760.70%
2018-11-140.3452-1.32%
2018-11-130.34981.04%
2018-11-120.3462-0.03%
2018-11-090.3463-1.62%
2018-11-080.35200.09%
2018-11-070.3517-0.11%
2018-11-060.3521-0.98%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 8.4759亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3835亿元
最近分红 益民红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.25% 2840/2940
最近一月 -1.28% 2712/2940
最近三月 -3.74% 1788/2940
最近六月 -13.17% 1483/2940
最近一年 -18.00% 1582/2940
今年以来 -19.07% 2289/2940
成立以来 -5.16% 2098/2940
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费0.78631.14%
益民服务领先2.47700.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000937冀中能源203.831247.442.983.30%-2.30%-15.84%采矿业
000758中色股份151.661063.142.543.12%-5.30%-16.86%采矿业
000066中国长城151.661366.443.27-3.80%1.29%-1.03%制造业
300182捷成股份137.391313.413.14-0.90%7.17%0.30%信息传输、软件和信息技术服务业
300315掌趣科技134.221095.262.621.14%4.46%-9.74%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13031.1238.51
金融业11871.5635.09
批发和零售业1564.234.62
采矿业1053.263.11
房地产业597.991.77
其他5718.3716.90
益民红利(560002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票28118.1682.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5727.2116.86
其他各项资产127.210.37
益民红利(560002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-25至今吕伟678-36.29-13.30
2014-09-252016-03-01郑研研523-7.1723.13
2013-09-132015-06-18何多粮64355.81110.91
2011-08-312015-06-18蒋俊国138726.18118.20
2007-10-272011-10-13熊伟1447-43.81-28.44
2006-11-212007-11-21赖晶铭365142.85149.27
现任基金经理:吕伟