益民红利成长混合(560002)利润分配表-基金频道-证券之星

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益民红利成长混合(560002)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,986,794.63	4,155,447.05	21,330,286.45	-8,626,415.66
利息合计	872,251.85	506,309.27	1,177,425.11	609,476.66
其中：存款利息收入	872,251.85	506,309.27	1,177,425.11	609,476.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	54,709,509.90	21,773,621.69	-16,941,154.95	-12,408,625.89
其中：股票投资收益	52,942,692.05	20,729,172.02	-18,208,860.64	-13,309,210.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	370,704.39	4,414.25	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,396,113.46	1,040,035.42	1,267,705.69	900,584.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,599,810.69	-18,127,061.88	37,088,720.44	3,170,676.07
其他收入	4,843.57	2,577.97	5,295.85	2,057.50
费用	4,252,092.10	2,118,103.83	4,205,353.58	2,070,692.22
管理人报酬	3,487,793.20	1,741,920.31	3,451,160.24	1,695,970.02
基金托管费	581,298.90	290,320.06	575,193.34	282,661.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,000.00	85,863.46	179,000.00	92,060.50
利润总额	18,734,702.53	2,037,343.22	17,124,932.87	-10,697,107.88

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