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益民创新优势混合A(560003)
益民创新优势混合A
(560003)
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累计净值：1.3002
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.2802 | -3.66% |
| 2026-03-20 | 1.3289 | -0.63% |
| 2026-03-19 | 1.3373 | -2.20% |
| 2026-03-18 | 1.3674 | 0.34% |
| 2026-03-17 | 1.3627 | -1.22% |
| 2026-03-16 | 1.3796 | -0.57% |
| 2026-03-13 | 1.3875 | -0.86% |
| 2026-03-12 | 1.3995 | 0.37% |
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基金全称
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益民创新优势混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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张婷 马泉林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.04亿元
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份额规模
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2.9500亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.21%
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最近一月
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-12.24%
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最近三月
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-5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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17.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300457 | 赢合科技 | 455,100.00 | 12,674,535.00 | 3.14 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 77,000.00 | 12,670,350.00 | 3.14 |
| 603025 | 大豪科技 | 683,000.00 | 12,266,680.00 | 3.04 |
| 688200 | 华峰测控 | 64,410.00 | 12,250,782.00 | 3.04 |
| 603638 | 艾迪精密 | 643,200.00 | 12,175,776.00 | 3.02 |
| 300088 | 长信科技 | 1,995,800.00 | 12,094,548.00 | 3.00 |
| 605111 | 新洁能 | 333,254.00 | 11,907,165.42 | 2.95 |
| 301015 | 百洋医药 | 503,900.00 | 11,892,040.00 | 2.95 |
| 002506 | 协鑫集成 | 4,220,200.00 | 11,816,560.00 | 2.93 |
| 603456 | 九洲药业 | 654,900.00 | 11,722,710.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,222,436.38 | 69.93 | 80.79 |
| 批发和零售业 | 16,130,043.00 | 4.00 | 4.62 |
| 教育 | 11,047,638.00 | 2.74 | 3.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,918,221.12 | 2.71 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,531,205.00 | 2.11 | 2.44 |
| 金融业 | 7,263,616.00 | 1.80 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,803,588.00 | 1.44 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,813,222.40 | 0.70 | 0.81 |
| 采矿业 | 1,855,906.00 | 0.46 | 0.53 |
| 房地产业 | 1,635,096.00 | 0.41 | 0.47 |
| 建筑业 | 542,913.00 | 0.13 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,760.00 | 0.10 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 169,136.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.56 | 5.41 | 9.07 | 403,578,389.54 |
| 2025-09-30 | 49.43 | 30.42 | 22.38 | 434,243,380.00 |
| 2025-06-30 | 41.92 | 11.05 | 48.28 | 378,056,891.04 |
| 2025-03-31 | 41.74 | 10.79 | 48.40 | 385,416,810.05 |
| 2024-12-31 | 43.01 | 10.95 | 47.20 | 384,427,683.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 马泉林 | 264 | 5.44 |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 909 | 0.21 |
| 2022-08-11 | 2025-06-26 | 高喜阳 | 1050 | -2.51 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
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