益民创新

(560003)

净值:
0.8348
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.8548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.8348-0.29%
2017-11-280.83720.81%
2017-11-270.8305-1.72%
2017-11-240.8450-0.24%
2017-11-230.8470-2.82%
2017-11-220.8716-0.31%
2017-11-210.87430.96%
2017-11-200.86600.94%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3833亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.22% 2186/2867
最近一月 -1.79% 1962/2867
最近三月 -4.66% 2527/2867
最近六月 0.87% 2286/2867
最近一年 -9.50% 1856/2867
今年以来 -2.45% 2518/2867
成立以来 -15.25% 2621/2867
基金简称 单位净值 日增长率
益民红利0.42640.95%
益民服务领先2.84400.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300090盛运环保221.932101.682.543.48%9.61%5.26%制造业
601933永辉超市163.521157.721.40-1.61%-4.41%10.34%批发和零售业
600352浙江龙盛130.731245.871.513.13%15.48%20.34%制造业
300070碧水源99.461854.992.24-0.57%8.67%5.99%水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥97.192209.042.67-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19105.9422.62
信息传输、软件和信息技术服务业15194.2317.99
水利、环境和公共设施管理业10368.2612.28
建筑业6183.207.32
金融业5261.476.23
其他28343.7033.56
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77109.7080.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9263.799.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5078.445.31
其他各项资产4108.134.30
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-8.610.99
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.81
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.61
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟