益民创新

(560003)

净值:
0.7857
日增长率:
0.22%
累计净值:0.8057 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.78570.22%
2018-06-210.7840-0.43%
2018-06-200.78740.64%
2018-06-190.7824-1.47%
2018-06-150.7941-0.13%
2018-06-140.7951-0.91%
2018-06-130.8024-0.45%
2018-06-120.80601.31%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8161亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.06% 1293/3025
最近一月 -2.00% 1145/3025
最近三月 -4.05% 1642/3025
最近六月 -7.98% 1853/3025
最近一年 -8.45% 2118/3025
今年以来 -8.59% 2249/3025
成立以来 -20.23% 2862/3025
基金简称 单位净值 日增长率
益民中证智能消费0.95930.79%
益民红利0.39010.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300090盛运环保221.932101.682.543.48%9.61%5.26%制造业
601933永辉超市163.521157.721.40-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600352浙江龙盛130.731245.871.512.24%2.82%19.28%制造业
300070碧水源99.461854.992.240.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥97.192209.042.67-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30338.4144.51
金融业15089.3622.14
房地产业4155.396.10
交通运输、仓储和邮政业3309.604.86
批发和零售业2680.163.93
其他12581.2618.46
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57661.0583.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4858.507.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5893.408.58
其他各项资产243.480.35
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-8.610.99
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.81
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.61
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟