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益民创新优势混合(560003)
益民创新优势混合
(560003)
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累计净值：1.3825
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3625 | -0.27% |
| 2025-11-19 | 1.3662 | -0.38% |
| 2025-11-18 | 1.3714 | -0.23% |
| 2025-11-17 | 1.3745 | -0.07% |
| 2025-11-14 | 1.3755 | -0.35% |
| 2025-11-13 | 1.3803 | 0.58% |
| 2025-11-12 | 1.3723 | -0.24% |
| 2025-11-11 | 1.3756 | 0.12% |
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基金全称
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益民创新优势混合型证券投资基金
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基金公司
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益民基金
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基金经理
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张婷 马泉林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.34亿元
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份额规模
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3.1190亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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1.55%
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最近三月
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2.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.05%
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最近两年
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10.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 1,762,900.00 | 12,869,170.00 | 2.96 |
| 002267 | 陕天然气 | 1,067,100.00 | 8,664,852.00 | 2.00 |
| 605111 | 新洁能 | 190,640.00 | 6,872,572.00 | 1.58 |
| 300627 | 华测导航 | 163,140.00 | 5,780,050.20 | 1.33 |
| 601117 | 中国化学 | 720,300.00 | 5,359,032.00 | 1.23 |
| 600499 | 科达制造 | 429,400.00 | 5,251,562.00 | 1.21 |
| 603296 | 华勤技术 | 48,800.00 | 5,141,568.00 | 1.18 |
| 600398 | 海澜之家 | 780,800.00 | 5,051,776.00 | 1.16 |
| 000989 | 九芝堂 | 515,400.00 | 5,009,688.00 | 1.15 |
| 600887 | 伊利股份 | 165,600.00 | 4,517,568.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,185,145.06 | 31.13 | 62.98 |
| 金融业 | 17,082,991.90 | 3.93 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,970,127.00 | 2.30 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,819,559.00 | 2.26 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,537,188.00 | 1.97 | 3.98 |
| 建筑业 | 5,359,032.00 | 1.23 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 5,248,871.00 | 1.21 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,929,365.00 | 1.14 | 2.30 |
| 采矿业 | 4,833,094.00 | 1.11 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,246,372.00 | 0.98 | 1.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,771,392.00 | 0.87 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 2,362,014.20 | 0.54 | 1.10 |
| 房地产业 | 2,255,064.00 | 0.52 | 1.05 |
| 住宿和餐饮业 | 1,062,802.00 | 0.24 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 49.43 | 30.42 | 22.38 | 434,243,380.00 |
| 2025-06-30 | 41.92 | 11.05 | 48.28 | 378,056,891.04 |
| 2025-03-31 | 41.74 | 10.79 | 48.40 | 385,416,810.05 |
| 2024-12-31 | 43.01 | 10.95 | 47.20 | 384,427,683.80 |
| 2024-09-30 | 46.41 | 10.43 | 44.32 | 397,741,532.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-04 | - | 马泉林 | 140 | 12.52 |
| 2023-09-28 | - | 张婷 | 785 | 6.94 |
| 2022-08-11 | 2025-06-26 | 高喜阳 | 1050 | -2.51 |
| 2021-07-21 | 2022-09-08 | 赵若琼 | 414 | -25.00 |
| 2016-07-04 | 2021-07-21 | 吕伟 | 1843 | 86.19 |
| 2015-06-16 | 2016-03-01 | 郑研研 | 259 | -53.57 |
| 2012-03-21 | 2016-07-18 | 韩宁 | 1580 | 21.43 |
| 2011-09-26 | 2014-12-23 | 李勇钢 | 1184 | 16.97 |
| 2009-08-17 | 2011-09-26 | 高广新 | 770 | -5.52 |
| 2008-07-16 | 2009-08-17 | 邹积建 | 397 | 9.53 |
| 2007-07-11 | 2008-07-16 | 张涛 | 371 | -19.57 |
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