益民创新

(560003)

净值:
0.6904
日增长率:
-1.34%
累计净值:0.7104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-220.6904-1.34%
2019-01-210.69980.76%
2019-01-180.69451.12%
2019-01-170.6868-0.29%
2019-01-160.68880.09%
2019-01-150.68823.04%
2019-01-140.6679-0.93%
2019-01-110.67421.26%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6311亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 1058/2941
最近一月 4.61% 143/2941
最近三月 -4.22% 2179/2941
最近六月 -9.95% 1448/2941
最近一年 -24.42% 1801/2941
今年以来 3.71% 376/2941
成立以来 -29.91% 2752/2941
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300090盛运环保221.932101.682.543.48%9.61%5.26%制造业
601933永辉超市163.521157.721.40-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600352浙江龙盛130.731245.871.512.24%2.82%19.28%制造业
300070碧水源99.461854.992.240.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥97.192209.042.67-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33316.3959.17
房地产业5315.339.44
金融业4555.808.09
租赁和商务服务业3537.746.28
批发和零售业102.280.18
其他9482.6316.84
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46882.3080.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4531.597.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3104.895.32
其他各项资产3789.166.50
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-8.610.99
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.81
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.61
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟