益民创新

(560003)

净值:
0.7019
日增长率:
2.59%
累计净值:0.7219 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
益民创新(560003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.70192.59%
2018-10-180.6842-2.27%
2018-10-170.7001-0.31%
2018-10-160.70230.24%
2018-10-150.7006-1.30%
2018-10-120.70982.17%
2018-10-110.6947-3.45%
2018-10-100.7195-1.24%
基金公司 益民基金 基金经理 吕伟
销售机构 查看详情 发行份额 72.3812亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5852亿元
最近分红 益民创新成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 1836/2972
最近一月 -3.93% 1427/2972
最近三月 -7.66% 1338/2972
最近六月 -9.06% 1128/2972
最近一年 -16.70% 1439/2972
今年以来 -18.34% 1887/2972
成立以来 -28.74% 2764/2972
基金简称 单位净值 日增长率
益民品质0.49402.70%
益民优势安享混合0.92422.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300090盛运环保221.932101.682.543.48%9.61%5.26%制造业
601933永辉超市163.521157.721.40-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600352浙江龙盛130.731245.871.512.24%2.82%19.28%制造业
300070碧水源99.461854.992.240.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
600585海螺水泥97.192209.042.67-2.37%-5.32%11.91%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28092.9142.66
金融业2599.623.95
交通运输、仓储和邮政业923.461.40
文化、体育和娱乐业550.370.84
批发和零售业531.650.81
其他33145.7550.34
益民创新(560003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32725.3649.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4865.857.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28650.7143.15
其他各项资产152.650.23
益民创新(560003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-04至今吕伟303-8.610.99
2015-06-162016-03-01郑研研259-50.67-26.81
2012-03-212016-07-18韩宁158021.9280.61
2011-09-262014-12-23李勇钢118417.0130.90
2008-08-192011-09-26高广新113320.6424.62
2008-07-162009-08-19邹积建3994.8710.76
2007-07-112008-07-16张涛371-21.69-12.59
现任基金经理:吕伟