益民创新优势混合A(560003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

益民创新优势混合A(560003)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,835,740.24	13,724,173.57	-2,027,153.33	-38,317,558.14
利息合计	606,606.07	421,000.21	889,288.13	504,412.64
其中：存款利息收入	606,606.07	421,000.21	889,288.13	504,412.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,747,027.45	24,600,342.52	-44,600,746.66	-59,616,208.98
其中：股票投资收益	62,237,752.70	22,451,684.21	-49,796,746.22	-61,306,787.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,773,319.57	378,177.43	1,023,150.31	540,871.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,735,955.18	1,770,480.88	4,172,849.25	1,149,706.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,550,992.34	-11,298,087.61	41,678,523.97	20,791,922.11
其他收入	33,099.06	918.45	5,781.23	2,316.09
费用	5,782,059.05	2,766,682.78	5,461,204.11	2,723,005.85
管理人报酬	4,775,090.71	2,285,429.14	4,508,864.70	2,248,321.45
基金托管费	795,848.43	380,904.84	751,477.47	374,720.26
销售服务费	0.01	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,837.24	100,348.80	200,861.94	99,964.14
利润总额	59,053,681.19	10,957,490.79	-7,488,357.44	-41,040,563.99

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