基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证1000ETF汇添富(560110) |
净值：
1.1570
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1570 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 1,618.00 | 1,240,358.80 | 0.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 4,400.00 | 1,121,428.00 | 0.68 |
| 000636 | 风华高科 | 15,500.00 | 1,119,720.00 | 0.68 |
| 002484 | 江海股份 | 9,500.00 | 997,500.00 | 0.61 |
| 002428 | 云南锗业 | 8,300.00 | 997,494.00 | 0.61 |
| 688110 | 东芯股份 | 4,806.00 | 978,982.20 | 0.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,916.00 | 961,832.00 | 0.58 |
| 688146 | 中船特气 | 2,652.00 | 928,173.48 | 0.56 |
| 601208 | 东材科技 | 12,900.00 | 913,191.00 | 0.55 |
| 688627 | 精智达 | 1,267.00 | 905,905.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,603,255.05 | 68.42 | 72.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,237,462.00 | 9.26 | 9.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,979,402.29 | 2.42 | 2.55 |
| 采矿业 | 3,700,054.15 | 2.25 | 2.37 |
| 金融业 | 3,389,252.53 | 2.06 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 3,300,461.58 | 2.01 | 2.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,371,080.85 | 1.44 | 1.52 |
| 建筑业 | 2,134,750.00 | 1.30 | 1.37 |
| 房地产业 | 1,970,403.00 | 1.20 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,878,474.00 | 1.14 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,619,236.50 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,610,625.96 | 0.98 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 923,819.00 | 0.56 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 603,485.60 | 0.37 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 318,144.00 | 0.19 | 0.20 |
| 综合 | 149,888.00 | 0.09 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 115,752.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 44,655.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.76 | 0.06 | 5.05 | 164,573,378.88 |
| 2026-03-31 | 94.57 | 0.02 | 5.02 | 221,721,710.19 |
| 2025-12-31 | 92.98 | 0.02 | 6.91 | 170,450,053.27 |
| 2025-09-30 | 93.66 | 0.01 | 6.13 | 196,694,261.00 |
| 2025-06-30 | 96.32 | - | 3.42 | 242,966,055.31 |
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