汇添富中证1000ETF(560110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中证1000ETF(560110)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,330,500.44	28,012,414.68	30,329,205.90	-43,578,234.93
利息合计	82,540.92	44,851.91	377,978.65	333,764.21
其中：存款利息收入	82,540.92	44,851.91	88,981.89	44,769.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	71,030,150.27	27,761,527.17	-8,430,004.54	-32,681,819.36
其中：股票投资收益	65,942,325.12	25,546,156.00	-13,644,227.40	-34,588,230.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.17	-	15,631.84	15,631.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,738,592.97	451,070.97	1,192,768.25	-891,197.67
股利收益	2,349,227.01	1,764,300.20	4,005,822.77	2,781,976.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,045,561.34	190,144.56	38,966,636.92	-12,131,108.18
其他收入	263,370.59	15,891.04	-585,405.13	900,928.40
费用	617,115.24	340,812.32	777,527.65	387,901.50
管理人报酬	340,547.26	191,348.99	452,635.05	225,175.87
基金托管费	113,515.65	63,782.94	150,878.25	75,058.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,866.64	83,248.61	168,518.28	86,624.67
利润总额	67,713,385.20	27,671,602.36	29,551,678.25	-43,966,136.43

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