基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF鹏华(560190) |
净值：
1.0228
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.0228 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 162,100.00 | 4,626,334.00 | 16.73 |
| 601985 | 中国核电 | 236,700.00 | 2,146,869.00 | 7.76 |
| 600905 | 三峡能源 | 411,300.00 | 1,447,776.00 | 5.24 |
| 600795 | 国电电力 | 256,600.00 | 1,370,244.00 | 4.96 |
| 600886 | 国投电力 | 69,100.00 | 1,053,084.00 | 3.81 |
| 003816 | 中国广核 | 226,400.00 | 957,672.00 | 3.46 |
| 600674 | 川投能源 | 56,200.00 | 934,044.00 | 3.38 |
| 600157 | 永泰能源 | 627,800.00 | 910,310.00 | 3.29 |
| 600011 | 华能国际 | 126,700.00 | 891,968.00 | 3.23 |
| 600023 | 浙能电力 | 115,800.00 | 604,476.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,348,514.16 | 95.30 | 97.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311,266.00 | 1.13 | 1.15 |
| 制造业 | 300,694.00 | 1.09 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.51 | - | 2.35 | 27,648,344.55 |
| 2026-06-30 | 98.00 | - | 1.77 | 19,794,336.41 |
| 2026-03-31 | 98.03 | - | 1.66 | 22,679,973.08 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.27 | 28,253,031.17 |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 38,202,735.54 |
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