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鹏华中证全指公用事业ETF(560190) |
净值：
1.0622
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：1.0622 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 188,400.00 | 5,133,900.00 | 13.44 |
| 601985 | 中国核电 | 364,300.00 | 3,173,053.00 | 8.31 |
| 600905 | 三峡能源 | 633,600.00 | 2,692,800.00 | 7.05 |
| 600795 | 国电电力 | 394,900.00 | 1,966,602.00 | 5.15 |
| 600157 | 永泰能源 | 983,800.00 | 1,603,594.00 | 4.20 |
| 600886 | 国投电力 | 106,300.00 | 1,388,278.00 | 3.63 |
| 600011 | 华能国际 | 194,800.00 | 1,375,288.00 | 3.60 |
| 600021 | 上海电力 | 62,400.00 | 1,320,384.00 | 3.46 |
| 003816 | 中国广核 | 348,400.00 | 1,261,208.00 | 3.30 |
| 600674 | 川投能源 | 86,400.00 | 1,233,792.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,068,440.00 | 97.03 | 97.90 |
| 制造业 | 795,705.00 | 2.08 | 2.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.11 | - | 1.18 | 38,202,735.54 |
| 2025-06-30 | 98.70 | - | 1.10 | 48,659,283.60 |
| 2025-03-31 | 98.81 | - | 1.26 | 82,750,689.85 |
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