鹏华中证全指公用事业ETF(560190)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-4,935,786.19 |
-6,852,134.98 |
| 利息合计 |
25,785.31 |
22,624.81 |
| 其中：存款利息收入 |
25,785.31 |
22,624.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,185,079.69 |
-6,667,277.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,325,114.04 |
-7,169,380.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,140,034.35 |
502,103.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
81,991.54 |
-222,225.42 |
| 其他收入 |
141,516.65 |
14,742.73 |
| 费用 |
598,915.30 |
435,873.78 |
| 管理人报酬 |
308,157.75 |
227,086.57 |
| 基金托管费 |
61,631.52 |
45,417.25 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
229,126.03 |
163,369.96 |
| 利润总额 |
-5,534,701.49 |
-7,288,008.76 |
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