基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企红利ETF广发(560700) |
净值：
1.2183
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.3291 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,131,300.00 | 31,990,813.00 | 7.58 |
| 601088 | 中国神华 | 316,580.00 | 14,800,115.00 | 3.50 |
| 600938 | 中国海油 | 364,000.00 | 14,560,000.00 | 3.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 815,900.00 | 13,348,124.00 | 3.16 |
| 601857 | 中国石油 | 1,094,825.00 | 13,345,916.75 | 3.16 |
| 600028 | 中国石化 | 1,824,264.00 | 10,726,672.32 | 2.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 598,200.00 | 10,289,040.00 | 2.44 |
| 601598 | 中国外运 | 1,653,502.00 | 10,185,572.32 | 2.41 |
| 000731 | 四川美丰 | 1,401,600.00 | 10,133,568.00 | 2.40 |
| 600737 | 中粮糖业 | 683,100.00 | 9,645,372.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,814,212.07 | 23.16 | 23.24 |
| 采矿业 | 93,140,690.54 | 22.06 | 22.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,448,341.20 | 20.95 | 21.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,036,573.00 | 11.38 | 11.42 |
| 建筑业 | 42,420,096.48 | 10.05 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 22,604,134.10 | 5.35 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,261,854.15 | 3.14 | 3.15 |
| 金融业 | 9,192,229.60 | 2.18 | 2.18 |
| 房地产业 | 5,854,931.64 | 1.39 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.35 | 422,276,523.31 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.64 | 474,748,611.14 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.56 | 581,471,612.65 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.43 | 745,492,611.28 |
| 2025-03-31 | 99.41 | - | 0.64 | 1,021,851,765.34 |
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