基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证国新央企股东回报ETF(560700) |
净值：
1.2079
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.2664 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,853,900.00 | 40,924,926.00 | 7.04 |
| 002080 | 中材科技 | 641,800.00 | 21,834,036.00 | 3.75 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,476,408.00 | 21,437,444.16 | 3.69 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,314,600.00 | 20,967,870.00 | 3.61 |
| 601088 | 中国神华 | 514,880.00 | 19,822,880.00 | 3.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,685,500.00 | 18,986,485.00 | 3.27 |
| 600028 | 中国石化 | 3,352,664.00 | 17,735,592.56 | 3.05 |
| 601598 | 中国外运 | 2,570,602.00 | 16,426,146.78 | 2.82 |
| 603013 | 亚普股份 | 615,500.00 | 16,003,000.00 | 2.75 |
| 600782 | 新钢股份 | 3,645,700.00 | 15,239,026.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,924,146.25 | 34.04 | 34.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 94,561,009.06 | 16.26 | 16.35 |
| 采矿业 | 93,590,335.28 | 16.10 | 16.18 |
| 建筑业 | 56,120,136.32 | 9.65 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,068,691.34 | 5.86 | 5.89 |
| 批发和零售业 | 33,319,677.89 | 5.73 | 5.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,155,198.00 | 5.01 | 5.04 |
| 金融业 | 23,457,515.46 | 4.03 | 4.06 |
| 房地产业 | 16,244,164.08 | 2.79 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 0.56 | 581,471,612.65 |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 0.43 | 745,492,611.28 |
| 2025-03-31 | 99.41 | - | 0.64 | 1,021,851,765.34 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.27 | 1,094,720,330.94 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.53 | 761,175,284.61 |
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