广发中证国新央企股东回报ETF(560700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发中证国新央企股东回报ETF(560700)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	52,468,681.27	-25,342,447.56	178,262,626.92	116,044,591.17
利息合计	16,842.38	10,379.73	681,009.34	607,135.54
其中：存款利息收入	16,842.38	10,379.73	26,703.67	14,548.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,258,053.70	7,765,186.53	82,952,254.43	26,295,938.49
其中：股票投资收益	31,690,901.05	-5,059,889.85	60,801,687.71	20,488,258.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,567,152.65	12,825,076.38	22,150,566.72	5,807,679.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,270,217.90	-33,429,738.36	92,602,168.70	88,016,018.81
其他收入	464,003.09	311,724.54	2,027,194.45	1,125,498.33
费用	4,633,718.81	2,795,153.98	4,849,324.83	2,589,968.26
管理人报酬	3,907,237.10	2,382,991.86	4,096,500.48	2,198,115.17
基金托管费	390,723.71	238,299.22	409,650.15	219,811.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,758.00	173,862.90	340,818.00	169,907.58
利润总额	47,834,962.46	-28,137,601.54	173,413,302.09	113,454,622.91

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