基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企ESGETF(560810) |
净值：
1.1441
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1441 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600021 | 上海电力 | 1,539,100.00 | 32,567,356.00 | 4.94 |
| 002415 | 海康威视 | 850,100.00 | 26,795,152.00 | 4.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,101,300.00 | 25,285,848.00 | 3.83 |
| 002080 | 中材科技 | 738,300.00 | 25,116,966.00 | 3.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 4,237,800.00 | 23,350,278.00 | 3.54 |
| 003816 | 中国广核 | 6,240,600.00 | 22,590,972.00 | 3.42 |
| 601186 | 中国铁建 | 2,782,000.00 | 21,838,700.00 | 3.31 |
| 600131 | 国网信通 | 1,196,701.00 | 21,133,739.66 | 3.20 |
| 600845 | 宝信软件 | 843,980.00 | 19,597,215.60 | 2.97 |
| 601800 | 中国交建 | 2,227,900.00 | 19,471,846.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,623,608.98 | 38.15 | 38.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,313,055.26 | 16.72 | 16.91 |
| 建筑业 | 89,755,330.00 | 13.61 | 13.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,291,767.00 | 12.17 | 12.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,732,452.46 | 10.88 | 11.00 |
| 租赁和商务服务业 | 15,881,383.00 | 2.41 | 2.43 |
| 房地产业 | 14,244,576.00 | 2.16 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 12,945,838.39 | 1.96 | 1.98 |
| 采矿业 | 5,582,001.00 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.13 | 659,608,580.17 |
| 2025-06-30 | 99.10 | - | 1.30 | 492,707,607.36 |
| 2025-03-31 | 98.76 | - | 1.21 | 498,274,948.61 |
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