央企ESGETF融通(560810)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
25,079.99 |
18,854.67 |
| 存出保证金 |
59,870.75 |
206,988.59 |
| 交易性金融资产 |
887,624,764.34 |
488,273,509.49 |
| 其中：股票投资 |
887,624,764.34 |
488,273,509.49 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
122,144.35 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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75,616.24 |
| 资产总计 |
897,986,599.86 |
494,951,447.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,912,773.89 |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
223,423.76 |
120,528.89 |
| 应付托管费 |
37,237.29 |
20,088.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
587,476.94 |
190,449.54 |
| 负债合计 |
848,137.99 |
2,243,840.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
816,116,009.00 |
511,116,009.00 |
| 未分配利润 |
81,022,452.87 |
-18,408,401.64 |
| 所有者权益合计 |
897,138,461.87 |
492,707,607.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
897,986,599.86 |
494,951,447.84 |
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