基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF汇添富(560850) |
净值：
1.4047
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.4047 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 18,225.00 | 9,016,454.25 | 7.54 |
| 301308 | 江波龙 | 11,000.00 | 7,741,800.00 | 6.48 |
| 688041 | 海光信息 | 20,247.00 | 7,497,464.10 | 6.27 |
| 600460 | 士兰微 | 132,700.00 | 7,253,382.00 | 6.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 66,900.00 | 7,173,687.00 | 6.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 84,243.00 | 5,897,010.00 | 4.93 |
| 600570 | 恒生电子 | 238,460.00 | 5,052,967.40 | 4.23 |
| 688111 | 金山办公 | 23,378.00 | 4,980,682.90 | 4.17 |
| 601360 | 三六零 | 560,000.00 | 4,866,400.00 | 4.07 |
| 300454 | 深信服 | 49,899.00 | 4,800,283.80 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,227,773.62 | 52.88 | 53.43 |
| 制造业 | 55,113,067.81 | 46.09 | 46.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.98 | - | 1.67 | 119,564,296.58 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.09 | 121,319,030.10 |
| 2025-12-31 | 99.03 | - | 1.03 | 161,679,791.44 |
| 2025-09-30 | 99.06 | - | 1.39 | 192,150,078.70 |
| 2025-06-30 | 99.30 | - | 4.48 | 359,014,177.17 |
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