信创ETF汇添富(560850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,041,450.04 |
-13,196,743.86 |
6,188,614.72 |
-134,946.77 |
| 本期利润 |
24,349,009.31 |
-5,646,058.61 |
1,595,713.41 |
-4,216,924.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.03 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
-1.92 |
1.61 |
-3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.45 |
6.35 |
22.68 |
-9.68 |
| 期末可供分配利润 |
26,806,717.41 |
15,780,685.60 |
10,433,566.28 |
-5,728,650.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.06 |
0.08 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
161,679,791.44 |
359,014,177.17 |
167,052,024.67 |
53,435,349.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.30 |
1.23 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
30.47 |
22.68 |
-9.68 |
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