基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300增强ETF华安(561000) |
净值：
1.3712
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.3712 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,771,730.00 | 4.33 |
| 002371 | 北方华创 | 5,185.00 | 2,317,695.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 3.40 |
| 601318 | 中国平安 | 29,800.00 | 1,692,044.00 | 2.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,200.00 | 1,478,944.00 | 2.31 |
| 000333 | 美的集团 | 16,900.00 | 1,290,315.00 | 2.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,179,600.00 | 1.84 |
| 688041 | 海光信息 | 5,064.00 | 1,064,756.64 | 1.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,600.00 | 1,064,016.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,438,844.51 | 47.52 | 51.96 |
| 金融业 | 13,755,863.00 | 21.47 | 23.48 |
| 采矿业 | 4,203,420.00 | 6.56 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,114,582.48 | 4.86 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758,911.00 | 2.75 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,575,301.00 | 2.46 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213,425.00 | 1.89 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,071,969.06 | 1.67 | 1.83 |
| 建筑业 | 517,509.00 | 0.81 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 451,950.00 | 0.71 | 0.77 |
| 房地产业 | 235,111.00 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 162,472.00 | 0.25 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 77,982.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 7.72 | 64,061,461.97 |
| 2025-12-31 | 89.33 | - | 9.69 | 93,910,537.84 |
| 2025-09-30 | 89.31 | - | 9.70 | 116,758,475.24 |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.63 | 123,608,668.19 |
| 2025-03-31 | 95.19 | 0.03 | 4.49 | 133,869,695.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 王超 | 319 | 22.17 |
| 2022-12-21 | - | 张序 | 1241 | 37.12 |
| 2022-12-21 | 2025-06-30 | 许之彦 | 922 | 12.24 |
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