沪深300增强ETF华安(561000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,008,316.61 |
5,929,519.39 |
13,411,530.56 |
1,086,071.08 |
| 本期利润 |
20,032,432.59 |
2,362,029.87 |
27,398,956.39 |
4,116,540.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.28 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.87 |
1.73 |
27.41 |
6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.52 |
2.78 |
20.85 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
21,490,537.84 |
13,688,668.19 |
14,811,922.70 |
-2,965,097.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.12 |
0.09 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
93,910,537.84 |
123,608,668.19 |
172,231,922.70 |
61,954,902.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.12 |
1.09 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.67 |
12.45 |
9.41 |
-4.57 |
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