基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF华安(561090) |
净值：
1.3302
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日增长率：
1.34%
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累计净值：1.3302 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 2.64 |
| 601318 | 中国平安 | 96,100.00 | 5,456,558.00 | 2.21 |
| 300502 | 新易盛 | 11,000.00 | 4,871,240.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 122,200.00 | 4,804,904.00 | 1.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 73,100.00 | 3,849,446.00 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 49,300.00 | 3,764,055.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,400.00 | 3,350,528.00 | 1.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,213,600.00 | 1.30 |
| 600900 | 长江电力 | 110,000.00 | 2,974,400.00 | 1.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,300.00 | 2,758,908.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,079,741.80 | 60.82 | 65.74 |
| 金融业 | 23,161,955.00 | 9.39 | 10.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,010,644.00 | 4.87 | 5.26 |
| 采矿业 | 11,560,683.00 | 4.68 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,249,500.00 | 2.94 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,877,488.00 | 1.98 | 2.14 |
| 建筑业 | 4,416,833.00 | 1.79 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,200,210.00 | 1.70 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 3,199,269.00 | 1.30 | 1.40 |
| 房地产业 | 2,723,733.00 | 1.10 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 2,127,920.00 | 0.86 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,469,090.00 | 0.60 | 0.64 |
| 住宿和餐饮业 | 847,868.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 368,037.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.51 | - | 6.76 | 246,773,056.97 |
| 2025-12-31 | 89.77 | - | 9.30 | 218,731,141.93 |
| 2025-09-30 | 97.76 | - | 2.31 | 244,732,177.87 |
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