| 2025-12-31 | |
| 收入 | 26,040,545.80 |
| 利息合计 | 37,146.17 |
| 其中：存款利息收入 | 30,404.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,741.89 |
| 投资收益合计 | 13,834,026.56 |
| 其中：股票投资收益 | 11,948,429.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -23,829.22 |
| 股利收益 | 1,909,425.87 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,138,655.92 |
| 其他收入 | 1,030,717.15 |
| 费用 | 742,779.35 |
| 管理人报酬 | 533,629.21 |
| 基金托管费 | 106,725.86 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 102,400.00 |
| 利润总额 | 25,297,766.45 |
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