基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
碳中和ETF富国(561190) |
净值：
0.9902
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.9902 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,137.00 | 19,704,342.37 | 9.59 |
| 600900 | 长江电力 | 482,068.00 | 12,760,339.96 | 6.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 559,500.00 | 9,819,225.00 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 57,165.00 | 9,090,378.30 | 4.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 107,086.00 | 8,534,754.20 | 4.15 |
| 600309 | 万华化学 | 120,596.00 | 8,249,972.36 | 4.01 |
| 600549 | 厦门钨业 | 70,800.00 | 6,032,160.00 | 2.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 74,600.00 | 4,948,218.00 | 2.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 86,900.00 | 4,606,569.00 | 2.24 |
| 600089 | 特变电工 | 199,380.00 | 4,486,050.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,533,245.34 | 73.71 | 73.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,699,390.04 | 14.93 | 14.98 |
| 采矿业 | 14,482,818.76 | 7.04 | 7.07 |
| 建筑业 | 4,292,860.00 | 2.09 | 2.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,462,739.00 | 1.68 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,884.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.68 | 0.04 | 0.52 | 205,569,642.10 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.26 | 247,841,908.57 |
| 2025-12-31 | 99.32 | - | 0.88 | 361,707,431.15 |
| 2025-09-30 | 99.70 | - | 0.75 | 567,526,481.62 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.42 | 630,992,849.56 |
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