碳中和ETF富国(561190)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

碳中和ETF富国(561190)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	288,976.35	86,977.73	177,697.14	229,322.94
存出保证金	69,523.17	40,385.90	49,871.08	82,894.38
交易性金融资产	359,259,586.11	629,176,155.92	734,687,632.58	839,877,121.90
其中：股票投资	359,259,586.11	629,176,155.92	734,687,632.58	839,877,121.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,131,870.55	8,890.56	9,332.68	6,090.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,219.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	76,276.03
资产总计	363,636,945.85	631,856,656.68	738,310,468.32	843,897,384.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,523,073.02	345,896.60	69,889.93	183,625.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	162,110.01	258,488.25	322,091.51	359,110.12
应付托管费	32,422.00	51,697.69	64,418.27	71,822.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	262.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	211,909.67	207,724.58	211,448.95	436,007.72
负债合计	1,929,514.70	863,807.12	667,848.66	1,050,827.86
所有者权益
实收基金	343,318,041.00	828,318,041.00	979,318,041.00	1,220,318,041.00
未分配利润	18,389,390.15	-197,325,191.44	-241,675,421.34	-377,471,484.32
所有者权益合计	361,707,431.15	630,992,849.56	737,642,619.66	842,846,556.68
负债及所有者权益总计	363,636,945.85	631,856,656.68	738,310,468.32	843,897,384.54

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