基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A100ETF(561200) |
净值：
1.4373
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.4373 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,934,600.00 | 6.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 29,800.00 | 1,642,278.00 | 3.85 |
| 600036 | 招商银行 | 34,300.00 | 1,386,063.00 | 3.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,700.00 | 1,345,408.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 988,176.00 | 2.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,420.00 | 976,905.60 | 2.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 720.00 | 954,000.00 | 2.24 |
| 600900 | 长江电力 | 33,900.00 | 923,775.00 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,000.00 | 913,100.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,154,813.07 | 58.95 | 61.07 |
| 金融业 | 5,460,561.00 | 12.80 | 13.26 |
| 采矿业 | 2,844,648.00 | 6.67 | 6.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616,850.50 | 6.13 | 6.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,247,160.00 | 2.92 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122,363.00 | 2.63 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 773,007.00 | 1.81 | 1.88 |
| 建筑业 | 602,131.00 | 1.41 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 418,919.00 | 0.98 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,800.00 | 0.94 | 0.98 |
| 房地产业 | 389,352.00 | 0.91 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 159,186.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.53 | - | 3.13 | 42,670,483.48 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.00 | 32,722,397.68 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.90 | 48,912,598.07 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 48,890,702.24 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.78 | 65,218,881.55 |
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